有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成28年9月20日現在 | 第29期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,771,071 | 18,410,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,663,405,808 | 5,012,066,412 | |||
| 未収入金 | 135,000 | 2,356,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,679,311,879 | 5,032,833,318 | |||
| 資産合計 | 4,679,311,879 | 5,032,833,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 312,336 | 4,120,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,990,319 | 2,124,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,434,940 | 14,341,946 | |||
| その他未払費用 | 124,317 | 133,438 | |||
| 流動負債合計 | 15,861,912 | 20,720,615 | |||
| 負債合計 | 15,861,912 | 20,720,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,687,740,413 | ※1 6,428,770,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,024,290,446 | ※2 △ 1,416,658,252 | |||
| (分配準備積立金) | 720,878,496 | 1,389,675,861 | |||
| 元本等合計 | 4,663,449,967 | 5,012,112,703 | |||
| 純資産合計 | 4,663,449,967 | 5,012,112,703 | |||
| 負債純資産合計 | 4,679,311,879 | 5,032,833,318 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
