有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (平成17年9月20日) | 9,723,936,467 | 9,723,936,467 | 0.5431 | 0.5431 |
| 第18計算期間末 (平成18年9月19日) | 10,807,304,639 | 10,807,304,639 | 0.6438 | 0.6438 |
| 第19計算期間末 (平成19年9月19日) | 8,756,942,791 | 8,756,942,791 | 0.6379 | 0.6379 |
| 第20計算期間末 (平成20年9月19日) | 6,779,306,061 | 6,779,306,061 | 0.4728 | 0.4728 |
| 第21計算期間末 (平成21年9月24日) | 6,025,932,413 | 6,025,932,413 | 0.3964 | 0.3964 |
| 第22計算期間末 (平成22年9月21日) | 5,247,270,758 | 5,247,270,758 | 0.3590 | 0.3590 |
| 第23計算期間末 (平成23年9月20日) | 4,358,382,670 | 4,358,382,670 | 0.3238 | 0.3238 |
| 第24計算期間末 (平成24年9月19日) | 4,281,009,243 | 4,281,009,243 | 0.3337 | 0.3337 |
| 第25計算期間末 (平成25年9月19日) | 5,859,756,210 | 5,859,756,210 | 0.5386 | 0.5386 |
| 平成25年9月末日 | 5,749,344,570 | - | 0.5326 | - |
| 10月末日 | 5,679,359,428 | - | 0.5324 | - |
| 11月末日 | 5,775,349,634 | - | 0.5608 | - |
| 12月末日 | 5,690,863,058 | - | 0.5804 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,560,127,280 | - | 0.5436 | - |
| 2月末日 | 5,486,602,882 | - | 0.5396 | - |
| 3月末日 | 5,463,700,133 | - | 0.5405 | - |
| 4月末日 | 5,239,288,762 | - | 0.5220 | - |
| 5月末日 | 5,412,492,997 | - | 0.5396 | - |
| 6月末日 | 5,632,725,526 | - | 0.5672 | - |
| 7月末日 | 5,627,360,011 | - | 0.5790 | - |
| 8月末日 | 5,466,535,334 | - | 0.5736 | - |
| 第26計算期間末 (平成26年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 9月末日 | 5,691,432,059 | - | 0.5990 | - |
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