有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第25計算期間末 (2013年9月19日) | 5,859,756,210 | 5,859,756,210 | 0.5386 | 0.5386 |
| 第26計算期間末 (2014年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 第27計算期間末 (2015年9月24日) | 4,843,405,991 | 4,843,405,991 | 0.6480 | 0.6480 |
| 第28計算期間末 (2016年9月20日) | 4,663,449,967 | 4,663,449,967 | 0.6066 | 0.6066 |
| 第29計算期間末 (2017年9月19日) | 5,012,112,703 | 5,012,112,703 | 0.7796 | 0.7796 |
| 第30計算期間末 (2018年9月19日) | 4,769,872,496 | 4,769,872,496 | 0.8463 | 0.8463 |
| 第31計算期間末 (2019年9月19日) | 4,120,830,516 | 4,120,830,516 | 0.7787 | 0.7787 |
| 第32計算期間末 (2020年9月23日) | 3,600,936,134 | 3,600,936,134 | 0.8074 | 0.8074 |
| 第33計算期間末 (2021年9月21日) | 4,170,515,566 | 4,170,515,566 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2021年9月末日 | 4,144,321,192 | - | 1.0202 | - |
| 10月末日 | 4,096,471,483 | - | 1.0052 | - |
| 11月末日 | 3,907,712,422 | - | 0.9679 | - |
| 12月末日 | 4,036,762,376 | - | 1.0013 | - |
| 2022年1月末日 | 3,846,972,975 | - | 0.9527 | - |
| 2月末日 | 3,832,654,461 | - | 0.9481 | - |
| 3月末日 | 4,009,915,339 | - | 0.9881 | - |
| 4月末日 | 3,914,486,216 | - | 0.9640 | - |
| 5月末日 | 3,921,620,090 | - | 0.9707 | - |
| 6月末日 | 3,830,215,488 | - | 0.9504 | - |
| 7月末日 | 3,974,600,249 | - | 0.9854 | - |
| 8月末日 | 3,967,698,543 | - | 0.9968 | - |
| 第34計算期間末 (2022年9月20日) | 3,927,422,813 | 3,927,422,813 | 0.9886 | 0.9886 |
| 9月末日 | 3,717,056,801 | - | 0.9418 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
