- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/20-2026/09/24)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第28計算期間末 (2016年9月20日) | 4,663,449,967 | 4,663,449,967 | 0.6066 | 0.6066 |
| 第29計算期間末 (2017年9月19日) | 5,012,112,703 | 5,012,112,703 | 0.7796 | 0.7796 |
| 第30計算期間末 (2018年9月19日) | 4,769,872,496 | 4,769,872,496 | 0.8463 | 0.8463 |
| 第31計算期間末 (2019年9月19日) | 4,120,830,516 | 4,120,830,516 | 0.7787 | 0.7787 |
| 第32計算期間末 (2020年9月23日) | 3,600,936,134 | 3,600,936,134 | 0.8074 | 0.8074 |
| 第33計算期間末 (2021年9月21日) | 4,170,515,566 | 4,170,515,566 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第34計算期間末 (2022年9月20日) | 3,927,422,813 | 3,927,422,813 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第35計算期間末 (2023年9月19日) | 4,828,918,866 | 4,828,918,866 | 1.2606 | 1.2606 |
| 第36計算期間末 (2024年9月19日) | 5,326,790,931 | 5,326,790,931 | 1.3819 | 1.3819 |
| 2025年3月末日 | 5,427,642,594 | - | 1.4316 | - |
| 4月末日 | 5,596,781,954 | - | 1.4361 | - |
| 5月末日 | 5,890,312,378 | - | 1.5086 | - |
| 6月末日 | 5,966,677,099 | - | 1.5376 | - |
| 7月末日 | 6,067,922,622 | - | 1.5857 | - |
| 8月末日 | 6,353,852,125 | - | 1.6567 | - |
| 第37計算期間末 (2025年9月19日) | 6,486,321,364 | 6,486,321,364 | 1.6953 | 1.6953 |
| 9月末日 | 6,544,765,973 | - | 1.7053 | - |
| 10月末日 | 6,969,488,367 | - | 1.8105 | - |
| 11月末日 | 7,125,021,952 | - | 1.8354 | - |
| 12月末日 | 7,241,219,376 | - | 1.8535 | - |
| 2026年1月末日 | 7,652,980,193 | - | 1.9385 | - |
| 2月末日 | 8,627,475,255 | - | 2.1407 | - |
| 3月末日 | 7,854,067,431 | - | 1.9183 | - |
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