有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第24計算期間末 (2012年9月19日) | 4,281,009,243 | 4,281,009,243 | 0.3337 | 0.3337 |
| 第25計算期間末 (2013年9月19日) | 5,859,756,210 | 5,859,756,210 | 0.5386 | 0.5386 |
| 第26計算期間末 (2014年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 第27計算期間末 (2015年9月24日) | 4,843,405,991 | 4,843,405,991 | 0.6480 | 0.6480 |
| 第28計算期間末 (2016年9月20日) | 4,663,449,967 | 4,663,449,967 | 0.6066 | 0.6066 |
| 第29計算期間末 (2017年9月19日) | 5,012,112,703 | 5,012,112,703 | 0.7796 | 0.7796 |
| 第30計算期間末 (2018年9月19日) | 4,769,872,496 | 4,769,872,496 | 0.8463 | 0.8463 |
| 第31計算期間末 (2019年9月19日) | 4,120,830,516 | 4,120,830,516 | 0.7787 | 0.7787 |
| 第32計算期間末 (2020年9月23日) | 3,600,936,134 | 3,600,936,134 | 0.8074 | 0.8074 |
| 2020年9月末日 | 3,588,261,587 | - | 0.8046 | - |
| 10月末日 | 3,474,711,764 | - | 0.7814 | - |
| 11月末日 | 3,735,570,721 | - | 0.8682 | - |
| 12月末日 | 3,795,177,285 | - | 0.8935 | - |
| 2021年1月末日 | 3,706,405,771 | - | 0.8951 | - |
| 2月末日 | 3,809,631,645 | - | 0.9226 | - |
| 3月末日 | 4,236,739,750 | - | 0.9748 | - |
| 4月末日 | 3,856,413,092 | - | 0.9467 | - |
| 5月末日 | 3,923,009,211 | - | 0.9592 | - |
| 6月末日 | 3,938,004,812 | - | 0.9700 | - |
| 7月末日 | 3,957,727,827 | - | 0.9485 | - |
| 8月末日 | 4,027,242,321 | - | 0.9778 | - |
| 第33計算期間末 (2021年9月21日) | 4,170,515,566 | 4,170,515,566 | 1.0296 | 1.0296 |
| 9月末日 | 4,144,321,192 | - | 1.0202 | - |
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