有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/12/12 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第26計算期間末 (2014年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 第27計算期間末 (2015年9月24日) | 4,843,405,991 | 4,843,405,991 | 0.6480 | 0.6480 |
| 第28計算期間末 (2016年9月20日) | 4,663,449,967 | 4,663,449,967 | 0.6066 | 0.6066 |
| 第29計算期間末 (2017年9月19日) | 5,012,112,703 | 5,012,112,703 | 0.7796 | 0.7796 |
| 第30計算期間末 (2018年9月19日) | 4,769,872,496 | 4,769,872,496 | 0.8463 | 0.8463 |
| 第31計算期間末 (2019年9月19日) | 4,120,830,516 | 4,120,830,516 | 0.7787 | 0.7787 |
| 第32計算期間末 (2020年9月23日) | 3,600,936,134 | 3,600,936,134 | 0.8074 | 0.8074 |
| 第33計算期間末 (2021年9月21日) | 4,170,515,566 | 4,170,515,566 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第34計算期間末 (2022年9月20日) | 3,927,422,813 | 3,927,422,813 | 0.9886 | 0.9886 |
| 2022年9月末日 | 3,717,056,801 | - | 0.9418 | - |
| 10月末日 | 3,906,445,135 | - | 0.9893 | - |
| 11月末日 | 3,986,743,255 | - | 1.0180 | - |
| 12月末日 | 3,839,516,109 | - | 0.9712 | - |
| 2023年1月末日 | 4,025,884,932 | - | 1.0135 | - |
| 2月末日 | 4,035,499,131 | - | 1.0227 | - |
| 3月末日 | 4,161,613,740 | - | 1.0396 | - |
| 4月末日 | 4,144,242,172 | - | 1.0672 | - |
| 5月末日 | 4,192,291,009 | - | 1.1050 | - |
| 6月末日 | 4,486,085,254 | - | 1.1880 | - |
| 7月末日 | 4,607,691,772 | - | 1.2052 | - |
| 8月末日 | 4,638,407,885 | - | 1.2098 | - |
| 第35計算期間末 (2023年9月19日) | 4,828,918,866 | 4,828,918,866 | 1.2606 | 1.2606 |
| 9月末日 | 4,729,624,081 | - | 1.2157 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
