半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (平成18年9月19日) | 10,807,304,639 | 10,807,304,639 | 0.6438 | 0.6438 |
| 第19計算期間末 (平成19年9月19日) | 8,756,942,791 | 8,756,942,791 | 0.6379 | 0.6379 |
| 第20計算期間末 (平成20年9月19日) | 6,779,306,061 | 6,779,306,061 | 0.4728 | 0.4728 |
| 第21計算期間末 (平成21年9月24日) | 6,025,932,413 | 6,025,932,413 | 0.3964 | 0.3964 |
| 第22計算期間末 (平成22年9月21日) | 5,247,270,758 | 5,247,270,758 | 0.3590 | 0.3590 |
| 第23計算期間末 (平成23年9月20日) | 4,358,382,670 | 4,358,382,670 | 0.3238 | 0.3238 |
| 第24計算期間末 (平成24年9月19日) | 4,281,009,243 | 4,281,009,243 | 0.3337 | 0.3337 |
| 第25計算期間末 (平成25年9月19日) | 5,859,756,210 | 5,859,756,210 | 0.5386 | 0.5386 |
| 第26計算期間末 (平成26年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 平成27年3月末日 | 5,500,933,783 | - | 0.7015 | - |
| 4月末日 | 5,437,368,881 | - | 0.7239 | - |
| 5月末日 | 5,617,985,438 | - | 0.7607 | - |
| 6月末日 | 5,493,168,939 | - | 0.7413 | - |
| 7月末日 | 5,565,636,420 | - | 0.7540 | - |
| 8月末日 | 5,178,566,430 | - | 0.6982 | - |
| 第27計算期間末 (平成27年9月24日) | 4,843,405,991 | 4,843,405,991 | 0.6480 | 0.6480 |
| 9月末日 | 4,847,115,018 | - | 0.6457 | - |
| 10月末日 | 5,381,966,717 | - | 0.7125 | - |
| 11月末日 | 5,419,385,825 | - | 0.7224 | - |
| 12月末日 | 5,307,188,008 | - | 0.7079 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,008,901,984 | - | 0.6549 | - |
| 2月末日 | 4,564,226,968 | - | 0.5932 | - |
| 3月末日 | 4,809,243,718 | - | 0.6213 | - |
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