有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第20計算期間末 (平成20年9月19日) | 6,779,306,061 | 6,779,306,061 | 0.4728 | 0.4728 |
| 第21計算期間末 (平成21年9月24日) | 6,025,932,413 | 6,025,932,413 | 0.3964 | 0.3964 |
| 第22計算期間末 (平成22年9月21日) | 5,247,270,758 | 5,247,270,758 | 0.3590 | 0.3590 |
| 第23計算期間末 (平成23年9月20日) | 4,358,382,670 | 4,358,382,670 | 0.3238 | 0.3238 |
| 第24計算期間末 (平成24年9月19日) | 4,281,009,243 | 4,281,009,243 | 0.3337 | 0.3337 |
| 第25計算期間末 (平成25年9月19日) | 5,859,756,210 | 5,859,756,210 | 0.5386 | 0.5386 |
| 第26計算期間末 (平成26年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 第27計算期間末 (平成27年9月24日) | 4,843,405,991 | 4,843,405,991 | 0.6480 | 0.6480 |
| 第28計算期間末 (平成28年9月20日) | 4,663,449,967 | 4,663,449,967 | 0.6066 | 0.6066 |
| 平成28年9月末日 | 4,736,886,949 | - | 0.6142 | - |
| 10月末日 | 4,924,010,058 | - | 0.6464 | - |
| 11月末日 | 5,048,320,654 | - | 0.6815 | - |
| 12月末日 | 5,040,094,154 | - | 0.7049 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,995,688,273 | - | 0.7059 | - |
| 2月末日 | 4,980,086,788 | - | 0.7125 | - |
| 3月末日 | 4,906,548,186 | - | 0.7075 | - |
| 4月末日 | 4,960,317,690 | - | 0.7164 | - |
| 5月末日 | 4,951,485,410 | - | 0.7334 | - |
| 6月末日 | 4,956,060,945 | - | 0.7540 | - |
| 7月末日 | 4,922,705,251 | - | 0.7570 | - |
| 8月末日 | 4,902,453,595 | - | 0.7563 | - |
| 第29計算期間末 (平成29年9月19日) | 5,012,112,703 | 5,012,112,703 | 0.7796 | 0.7796 |
| 9月末日 | 4,958,605,081 | - | 0.7887 | - |
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