半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第22計算期間末 (2010年9月21日) | 5,247,270,758 | 5,247,270,758 | 0.3590 | 0.3590 |
| 第23計算期間末 (2011年9月20日) | 4,358,382,670 | 4,358,382,670 | 0.3238 | 0.3238 |
| 第24計算期間末 (2012年9月19日) | 4,281,009,243 | 4,281,009,243 | 0.3337 | 0.3337 |
| 第25計算期間末 (2013年9月19日) | 5,859,756,210 | 5,859,756,210 | 0.5386 | 0.5386 |
| 第26計算期間末 (2014年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 第27計算期間末 (2015年9月24日) | 4,843,405,991 | 4,843,405,991 | 0.6480 | 0.6480 |
| 第28計算期間末 (2016年9月20日) | 4,663,449,967 | 4,663,449,967 | 0.6066 | 0.6066 |
| 第29計算期間末 (2017年9月19日) | 5,012,112,703 | 5,012,112,703 | 0.7796 | 0.7796 |
| 第30計算期間末 (2018年9月19日) | 4,769,872,496 | 4,769,872,496 | 0.8463 | 0.8463 |
| 2019年3月末日 | 4,279,875,074 | - | 0.7676 | - |
| 4月末日 | 4,233,484,207 | - | 0.7800 | - |
| 5月末日 | 3,959,265,199 | - | 0.7288 | - |
| 6月末日 | 4,037,531,439 | - | 0.7483 | - |
| 7月末日 | 4,044,022,711 | - | 0.7547 | - |
| 8月末日 | 3,897,490,149 | - | 0.7288 | - |
| 第31計算期間末 (2019年9月19日) | 4,120,830,516 | 4,120,830,516 | 0.7787 | 0.7787 |
| 9月末日 | 4,075,322,846 | - | 0.7724 | - |
| 10月末日 | 4,180,529,505 | - | 0.8105 | - |
| 11月末日 | 4,167,480,651 | - | 0.8258 | - |
| 12月末日 | 4,140,823,950 | - | 0.8373 | - |
| 2020年1月末日 | 3,905,359,050 | - | 0.8190 | - |
| 2月末日 | 3,442,535,688 | - | 0.7344 | - |
| 3月末日 | 3,248,689,947 | - | 0.6902 | - |
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