- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/09/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第25計算期間末 (2013年9月19日) | 5,859,756,210 | 5,859,756,210 | 0.5386 | 0.5386 |
| 第26計算期間末 (2014年9月19日) | 5,717,796,146 | 5,717,796,146 | 0.5976 | 0.5976 |
| 第27計算期間末 (2015年9月24日) | 4,843,405,991 | 4,843,405,991 | 0.6480 | 0.6480 |
| 第28計算期間末 (2016年9月20日) | 4,663,449,967 | 4,663,449,967 | 0.6066 | 0.6066 |
| 第29計算期間末 (2017年9月19日) | 5,012,112,703 | 5,012,112,703 | 0.7796 | 0.7796 |
| 第30計算期間末 (2018年9月19日) | 4,769,872,496 | 4,769,872,496 | 0.8463 | 0.8463 |
| 第31計算期間末 (2019年9月19日) | 4,120,830,516 | 4,120,830,516 | 0.7787 | 0.7787 |
| 第32計算期間末 (2020年9月23日) | 3,600,936,134 | 3,600,936,134 | 0.8074 | 0.8074 |
| 第33計算期間末 (2021年9月21日) | 4,170,515,566 | 4,170,515,566 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2022年3月末日 | 4,009,915,339 | - | 0.9881 | - |
| 4月末日 | 3,914,486,216 | - | 0.9640 | - |
| 5月末日 | 3,921,620,090 | - | 0.9707 | - |
| 6月末日 | 3,830,215,488 | - | 0.9504 | - |
| 7月末日 | 3,974,600,249 | - | 0.9854 | - |
| 8月末日 | 3,967,698,543 | - | 0.9968 | - |
| 第34計算期間末 (2022年9月20日) | 3,927,422,813 | 3,927,422,813 | 0.9886 | 0.9886 |
| 9月末日 | 3,717,056,801 | - | 0.9418 | - |
| 10月末日 | 3,906,445,135 | - | 0.9893 | - |
| 11月末日 | 3,986,743,255 | - | 1.0180 | - |
| 12月末日 | 3,839,516,109 | - | 0.9712 | - |
| 2023年1月末日 | 4,025,884,932 | - | 1.0135 | - |
| 2月末日 | 4,035,499,131 | - | 1.0227 | - |
| 3月末日 | 4,161,613,740 | - | 1.0396 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
