- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 562,965,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,371,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,592,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,056,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,056,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 928,621,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2966円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 786,480,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,535,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,119,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0253円 |
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