- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,235,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,667,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,496,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,603,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,603,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,057,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3335円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 818,660,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,851,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,808,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,364,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5033円 |
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