- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,281,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,636,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,035,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,435,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,435,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,387,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3131円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 868,506,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,761,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,745,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 659,953,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3118円 |
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