- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,400,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 876,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,524,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,750,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,675,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,675,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 930,942,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3306円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 835,362,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,178,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,001,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3743円 |
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