- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 540,825,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,172,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,652,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,372,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,105,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,105,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 896,559,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3352円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 791,583,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,223,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,077,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6145円 |
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