- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,689,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,519,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 436,867,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1411円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,364,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,156,364,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 878,577,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 759,888,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,622,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,950,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8741円 |
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