- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,787,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,173,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,854,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,459,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,459,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,042,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3305円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 769,596,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 902,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,693,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,760,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8269円 |
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