- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 562,679,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,774,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,304,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,299,410,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,410,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,026,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3313円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 840,357,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,308,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,859,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6176円 |
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