- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,706,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,513,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,432,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0409円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,063,662,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,063,662,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,042,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3245円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,226,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,095,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,131,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,371,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0489円 |
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