有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成17年2月1日) | 406,535,808 | 406,753,313 | 0.9345 | 0.9350 |
| 第12計算期間末 (平成18年2月1日) | 464,266,628 | 464,491,014 | 1.0345 | 1.0350 |
| 第13計算期間末 (平成19年2月1日) | 493,550,319 | 493,788,355 | 1.0367 | 1.0372 |
| 第14計算期間末 (平成20年2月4日) | 470,397,240 | 470,639,612 | 0.9704 | 0.9709 |
| 第15計算期間末 (平成21年2月2日) | 425,830,025 | 425,830,025 | 0.8380 | 0.8380 |
| 第16計算期間末 (平成22年2月1日) | 478,042,282 | 478,042,282 | 0.8752 | 0.8752 |
| 第17計算期間末 (平成23年2月1日) | 501,578,632 | 501,578,632 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第18計算期間末 (平成24年2月1日) | 481,912,061 | 481,912,061 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第19計算期間末 (平成25年2月4日) | 500,411,406 | 500,411,406 | 0.8807 | 0.8807 |
| 平成25年2月末日 | 495,047,304 | - | 0.8883 | - |
| 3月末日 | 505,763,753 | - | 0.9070 | - |
| 4月末日 | 522,951,844 | - | 0.9359 | - |
| 5月末日 | 511,460,393 | - | 0.9246 | - |
| 6月末日 | 508,654,167 | - | 0.9256 | - |
| 7月末日 | 512,814,557 | - | 0.9267 | - |
| 8月末日 | 506,050,249 | - | 0.9214 | - |
| 9月末日 | 520,582,303 | - | 0.9443 | - |
| 10月末日 | 515,528,758 | - | 0.9454 | - |
| 11月末日 | 525,234,071 | - | 0.9591 | - |
| 12月末日 | 532,903,067 | - | 0.9653 | - |
| 平成26年1月末日 | 525,967,068 | - | 0.9492 | - |
| 第20計算期間末 (平成26年2月3日) | 523,085,376 | 523,085,376 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2月末日 | 518,308,225 | - | 0.9486 | - |
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