- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (2011年2月1日) | 501,578,632 | 501,578,632 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 481,912,061 | 481,912,061 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 500,411,406 | 500,411,406 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 523,085,376 | 523,085,376 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 559,747,869 | 559,747,869 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 580,807,429 | 580,807,429 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 582,764,134 | 582,764,134 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 618,874,817 | 618,874,817 | 1.0619 | 1.0619 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 597,947,800 | 597,947,800 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2019年8月末日 | 578,234,364 | - | 0.9920 | - |
| 9月末日 | 589,023,822 | - | 1.0071 | - |
| 10月末日 | 593,286,242 | - | 1.0186 | - |
| 11月末日 | 598,926,523 | - | 1.0224 | - |
| 12月末日 | 609,376,707 | - | 1.0252 | - |
| 2020年1月末日 | 606,908,506 | - | 1.0187 | - |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 605,595,591 | 605,595,591 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2月末日 | 585,810,419 | - | 0.9897 | - |
| 3月末日 | 574,114,060 | - | 0.9718 | - |
| 4月末日 | 559,274,335 | - | 0.9827 | - |
| 5月末日 | 571,338,039 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 577,920,451 | - | 0.9979 | - |
| 7月末日 | 569,122,657 | - | 0.9852 | - |
| 8月末日 | 583,490,448 | - | 1.0055 | - |
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