- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 559,747,869 | 559,747,869 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 580,807,429 | 580,807,429 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 582,764,134 | 582,764,134 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 618,874,817 | 618,874,817 | 1.0619 | 1.0619 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 597,947,800 | 597,947,800 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 605,595,591 | 605,595,591 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 567,167,784 | 567,167,784 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 548,480,617 | 548,480,617 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 558,518,823 | 558,518,823 | 1.0515 | 1.0515 |
| 2023年2月末日 | 561,930,114 | - | 1.0544 | - |
| 3月末日 | 563,217,192 | - | 1.0615 | - |
| 4月末日 | 565,408,752 | - | 1.0696 | - |
| 5月末日 | 571,943,450 | - | 1.0805 | - |
| 6月末日 | 585,555,234 | - | 1.1039 | - |
| 7月末日 | 586,618,501 | - | 1.1066 | - |
| 8月末日 | 587,716,623 | - | 1.1069 | - |
| 9月末日 | 590,575,240 | - | 1.1070 | - |
| 10月末日 | 584,116,958 | - | 1.0950 | - |
| 11月末日 | 594,692,017 | - | 1.1142 | - |
| 12月末日 | 597,117,568 | - | 1.1139 | - |
| 2024年1月末日 | 611,002,084 | - | 1.1381 | - |
| 第30計算期間末 (2024年2月1日) | 609,942,104 | 609,942,104 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2月末日 | 620,535,963 | - | 1.1531 | - |
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