- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 580,807,429 | 580,807,429 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 582,764,134 | 582,764,134 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 618,874,817 | 618,874,817 | 1.0619 | 1.0619 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 597,947,800 | 597,947,800 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 605,595,591 | 605,595,591 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 567,167,784 | 567,167,784 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 548,480,617 | 548,480,617 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 558,518,823 | 558,518,823 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第30計算期間末 (2024年2月1日) | 609,942,104 | 609,942,104 | 1.1361 | 1.1361 |
| 2024年2月末日 | 620,535,963 | - | 1.1531 | - |
| 3月末日 | 622,483,123 | - | 1.1682 | - |
| 4月末日 | 619,800,853 | - | 1.1635 | - |
| 5月末日 | 620,731,478 | - | 1.1652 | - |
| 6月末日 | 614,022,947 | - | 1.1707 | - |
| 7月末日 | 615,089,320 | - | 1.1676 | - |
| 8月末日 | 614,211,521 | - | 1.1638 | - |
| 9月末日 | 613,156,755 | - | 1.1583 | - |
| 10月末日 | 605,218,415 | - | 1.1636 | - |
| 11月末日 | 603,018,870 | - | 1.1589 | - |
| 12月末日 | 615,445,667 | - | 1.1721 | - |
| 2025年1月末日 | 609,712,789 | - | 1.1702 | - |
| 第31計算期間末 (2025年2月3日) | 605,287,642 | 605,287,642 | 1.1617 | 1.1617 |
| 2月末日 | 595,393,975 | - | 1.1553 | - |
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