有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (平成18年2月1日) | 464,266,628 | 464,491,014 | 1.0345 | 1.0350 |
| 第13計算期間末 (平成19年2月1日) | 493,550,319 | 493,788,355 | 1.0367 | 1.0372 |
| 第14計算期間末 (平成20年2月4日) | 470,397,240 | 470,639,612 | 0.9704 | 0.9709 |
| 第15計算期間末 (平成21年2月2日) | 425,830,025 | 425,830,025 | 0.8380 | 0.8380 |
| 第16計算期間末 (平成22年2月1日) | 478,042,282 | 478,042,282 | 0.8752 | 0.8752 |
| 第17計算期間末 (平成23年2月1日) | 501,578,632 | 501,578,632 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第18計算期間末 (平成24年2月1日) | 481,912,061 | 481,912,061 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第19計算期間末 (平成25年2月4日) | 500,411,406 | 500,411,406 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第20計算期間末 (平成26年2月3日) | 523,085,376 | 523,085,376 | 0.9440 | 0.9440 |
| 平成26年2月末日 | 518,308,225 | - | 0.9486 | - |
| 3月末日 | 516,997,334 | - | 0.9478 | - |
| 4月末日 | 507,284,189 | - | 0.9382 | - |
| 5月末日 | 510,118,714 | - | 0.9472 | - |
| 6月末日 | 524,491,951 | - | 0.9607 | - |
| 7月末日 | 530,936,704 | - | 0.9663 | - |
| 8月末日 | 531,476,346 | - | 0.9630 | - |
| 9月末日 | 539,382,656 | - | 0.9739 | - |
| 10月末日 | 543,006,220 | - | 0.9759 | - |
| 11月末日 | 553,516,242 | - | 0.9919 | - |
| 12月末日 | 561,099,799 | - | 0.9919 | - |
| 平成27年1月末日 | 560,629,712 | - | 0.9923 | - |
| 第21計算期間末 (平成27年2月2日) | 559,747,869 | 559,747,869 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2月末日 | 573,908,091 | - | 1.0124 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
