半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第13計算期間末 (平成19年2月1日) | 493,550,319 | 493,788,355 | 1.0367 | 1.0372 |
| 第14計算期間末 (平成20年2月4日) | 470,397,240 | 470,639,612 | 0.9704 | 0.9709 |
| 第15計算期間末 (平成21年2月2日) | 425,830,025 | 425,830,025 | 0.8380 | 0.8380 |
| 第16計算期間末 (平成22年2月1日) | 478,042,282 | 478,042,282 | 0.8752 | 0.8752 |
| 第17計算期間末 (平成23年2月1日) | 501,578,632 | 501,578,632 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第18計算期間末 (平成24年2月1日) | 481,912,061 | 481,912,061 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第19計算期間末 (平成25年2月4日) | 500,411,406 | 500,411,406 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第20計算期間末 (平成26年2月3日) | 523,085,376 | 523,085,376 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第21計算期間末 (平成27年2月2日) | 559,747,869 | 559,747,869 | 0.9907 | 0.9907 |
| 平成27年8月末日 | 570,893,489 | - | 1.0115 | - |
| 9月末日 | 560,913,874 | - | 0.9899 | - |
| 10月末日 | 578,137,361 | - | 1.0182 | - |
| 11月末日 | 580,557,731 | - | 1.0215 | - |
| 12月末日 | 585,905,955 | - | 1.0155 | - |
| 平成28年1月末日 | 576,688,191 | - | 0.9976 | - |
| 第22計算期間末 (平成28年2月1日) | 580,807,429 | 580,807,429 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2月末日 | 561,866,016 | - | 0.9739 | - |
| 3月末日 | 565,810,452 | - | 0.9852 | - |
| 4月末日 | 565,848,939 | - | 0.9830 | - |
| 5月末日 | 560,899,705 | - | 0.9917 | - |
| 6月末日 | 554,053,484 | - | 0.9654 | - |
| 7月末日 | 565,298,116 | - | 0.9782 | - |
| 8月末日 | 566,318,815 | - | 0.9756 | - |
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