半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【提出】
- 2021/10/25 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 481,912,061 | 481,912,061 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 500,411,406 | 500,411,406 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 523,085,376 | 523,085,376 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 559,747,869 | 559,747,869 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 580,807,429 | 580,807,429 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 582,764,134 | 582,764,134 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 618,874,817 | 618,874,817 | 1.0619 | 1.0619 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 597,947,800 | 597,947,800 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 605,595,591 | 605,595,591 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2020年8月末日 | 583,490,448 | - | 1.0055 | - |
| 9月末日 | 577,440,752 | - | 1.0084 | - |
| 10月末日 | 550,140,691 | - | 0.9984 | - |
| 11月末日 | 570,227,242 | - | 1.0292 | - |
| 12月末日 | 571,362,268 | - | 1.0363 | - |
| 2021年1月末日 | 565,303,098 | - | 1.0366 | - |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 567,167,784 | 567,167,784 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2月末日 | 569,554,459 | - | 1.0443 | - |
| 3月末日 | 581,887,796 | - | 1.0597 | - |
| 4月末日 | 570,200,804 | - | 1.0496 | - |
| 5月末日 | 571,070,381 | - | 1.0529 | - |
| 6月末日 | 579,537,772 | - | 1.0549 | - |
| 7月末日 | 553,800,299 | - | 1.0469 | - |
| 8月末日 | 551,939,949 | - | 1.0552 | - |
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