有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
- 【提出】
- 2023/04/24 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 523,085,376 | 523,085,376 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 559,747,869 | 559,747,869 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 580,807,429 | 580,807,429 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 582,764,134 | 582,764,134 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 618,874,817 | 618,874,817 | 1.0619 | 1.0619 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 597,947,800 | 597,947,800 | 1.0076 | 1.0076 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 605,595,591 | 605,595,591 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 567,167,784 | 567,167,784 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 548,480,617 | 548,480,617 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2022年2月末日 | 548,651,519 | - | 1.0382 | - |
| 3月末日 | 553,743,860 | - | 1.0493 | - |
| 4月末日 | 546,308,922 | - | 1.0417 | - |
| 5月末日 | 537,896,117 | - | 1.0435 | - |
| 6月末日 | 537,181,550 | - | 1.0367 | - |
| 7月末日 | 543,801,791 | - | 1.0487 | - |
| 8月末日 | 545,967,550 | - | 1.0510 | - |
| 9月末日 | 537,423,252 | - | 1.0333 | - |
| 10月末日 | 546,719,355 | - | 1.0473 | - |
| 11月末日 | 550,782,067 | - | 1.0553 | - |
| 12月末日 | 549,677,635 | - | 1.0388 | - |
| 2023年1月末日 | 558,705,521 | - | 1.0519 | - |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 558,518,823 | 558,518,823 | 1.0515 | 1.0515 |
| 2月末日 | 561,930,114 | - | 1.0544 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
