有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2010年2月1日) | 478,042,282 | 478,042,282 | 0.8752 | 0.8752 |
| 第17計算期間末 (2011年2月1日) | 501,578,632 | 501,578,632 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 481,912,061 | 481,912,061 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 500,411,406 | 500,411,406 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 523,085,376 | 523,085,376 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 559,747,869 | 559,747,869 | 0.9907 | 0.9907 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 580,807,429 | 580,807,429 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 582,764,134 | 582,764,134 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 618,874,817 | 618,874,817 | 1.0619 | 1.0619 |
| 2018年2月末日 | 606,233,446 | - | 1.0452 | - |
| 3月末日 | 604,496,915 | - | 1.0382 | - |
| 4月末日 | 612,043,903 | - | 1.0471 | - |
| 5月末日 | 605,666,274 | - | 1.0414 | - |
| 6月末日 | 610,949,168 | - | 1.0377 | - |
| 7月末日 | 611,677,541 | - | 1.0397 | - |
| 8月末日 | 602,043,864 | - | 1.0343 | - |
| 9月末日 | 613,591,145 | - | 1.0492 | - |
| 10月末日 | 595,169,093 | - | 1.0191 | - |
| 11月末日 | 600,158,002 | - | 1.0223 | - |
| 12月末日 | 590,793,516 | - | 0.9922 | - |
| 2019年1月末日 | 596,432,137 | - | 1.0051 | - |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 597,947,800 | 597,947,800 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2月末日 | 588,283,368 | - | 1.0110 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
