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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)

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【提出】: 2014/09/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成24年6月29日至平成25年6月28日	第17期自平成25年6月29日至平成26年6月30日
営業収益
	受取利息	1,539,728	981,127
	有価証券売買等損益	1,155	1,254
	営業収益合計	1,540,883	982,381
営業費用
	受託者報酬	66,672	49,784
	委託者報酬	619,772	461,482
	その他費用	8,297	7,052
	営業費用合計	694,741	518,318
営業利益		846,142	464,063
経常利益		846,142	464,063
当期純利益		846,142	464,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		475,531	261,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,834,659	14,140,710
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,522,341	22,003,486
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,522,341	22,003,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,586,901	23,825,211
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,586,901	23,825,211
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,140,710	12,521,949

開示資料

決算

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