- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2017年6月29日 至 2018年6月28日 | 第22期 自 2018年6月29日 至 2019年6月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | △ 630 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 510 | - | |
| 営業収益合計 | △ 1,140 | 4 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 702,552 | 831,772 | |
| その他費用 | ※1 63,737 | ※1 100,157 | |
| 営業費用合計 | 766,289 | 931,929 | |
| 営業損失(△) | △ 767,429 | △ 931,925 | |
| 経常損失(△) | △ 767,429 | △ 931,925 | |
| 当期純損失(△) | △ 767,429 | △ 931,925 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 302,319 | △ 387,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,054,592 | 9,188,733 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,331,108 | 9,032,083 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,331,108 | 9,032,083 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,731,857 | 9,623,714 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,731,857 | 9,623,714 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,188,733 | 8,052,770 | |
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