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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)

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【提出】: 2017/09/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成27年6月30日至平成28年6月28日	第20期自平成28年6月29日至平成29年6月28日
営業収益
	受取利息	175,421	△ 218,868
	有価証券売買等損益	△ 33,954	△ 1,957
	その他収益	※1 -	※1 7,395
	営業収益合計	141,467	△ 213,430
営業費用
	支払利息	98,057	570,109
	受託者報酬	40,344	-
	委託者報酬	375,083	-
	その他費用	10,635	11,072
	営業費用合計	524,119	581,181
営業損失(△)		△ 382,652	△ 794,611
経常損失(△)		△ 382,652	△ 794,611
当期純損失(△)		△ 382,652	△ 794,611
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 105,894	△ 322,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,570,764	11,930,777
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,203,926	12,639,743
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,203,926	12,639,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,567,155	13,044,027
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,567,155	13,044,027
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,930,777	11,054,592

開示資料

決算

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