有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2020年6月30日 至 2021年6月28日 | 第25期 自 2021年6月29日 至 2022年6月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,396 | 272 | |
| 営業収益合計 | 5,396 | 272 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 520,441 | 435,565 | |
| その他費用 | 19,115 | 9,600 | |
| 営業費用合計 | 539,556 | 445,165 | |
| 営業損失(△) | △ 534,160 | △ 444,893 | |
| 経常損失(△) | △ 534,160 | △ 444,893 | |
| 当期純損失(△) | △ 534,160 | △ 444,893 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 209,892 | △ 142,390 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,955,211 | 10,847,850 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,706,622 | 6,748,766 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,706,622 | 6,748,766 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,489,715 | 7,305,054 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,489,715 | 7,305,054 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,847,850 | 9,989,059 | |
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