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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

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【提出】: 2015/09/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自平成25年6月29日至平成26年6月30日	第18期自平成26年7月1日至平成27年6月29日
営業収益
	受取利息	981,127	498,979
	有価証券売買等損益	1,254	1,563
	営業収益合計	982,381	500,542
営業費用
	受託者報酬	49,784	59,167
	委託者報酬	461,482	549,793
	その他費用	7,052	8,940
	営業費用合計	518,318	617,900
営業利益又は営業損失(△)		464,063	△ 117,358
経常利益又は経常損失(△)		464,063	△ 117,358
当期純利益又は当期純損失(△)		464,063	△ 117,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		261,099	△ 14,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,140,710	12,521,949
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,003,486	28,175,506
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,003,486	28,175,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,825,211	22,024,128
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,825,211	22,024,128
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,521,949	18,570,764

開示資料

決算

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