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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

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【提出】: 2018/09/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成28年6月29日至平成29年6月28日	第21期自平成29年6月29日至平成30年6月28日
営業収益
	受取利息	△ 218,868	△ 630
	有価証券売買等損益	△ 1,957	△ 510
	その他収益	※1 7,395	※1 -
	営業収益合計	△ 213,430	△ 1,140
営業費用
	支払利息	570,109	702,552
	その他費用	※2 11,072	※2 63,737
	営業費用合計	581,181	766,289
営業損失(△)		△ 794,611	△ 767,429
経常損失(△)		△ 794,611	△ 767,429
当期純損失(△)		△ 794,611	△ 767,429
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 322,710	△ 302,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,930,777	11,054,592
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,639,743	10,331,108
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,639,743	10,331,108
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,044,027	11,731,857
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,044,027	11,731,857
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,054,592	9,188,733

開示資料

決算

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