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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/29-2024/06/28)

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【提出】: 2024/09/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期自 2022年6月29日至 2023年6月28日	第27期自 2023年6月29日至 2024年6月28日
営業収益
	受取利息	776	153,588
	有価証券売買等損益	-	45
	営業収益合計	776	153,633
営業費用
	支払利息	634,916	295,281
	受託者報酬	-	14,221
	委託者報酬	-	132,371
	その他費用	9,080	8,096
	営業費用合計	643,996	449,969
営業利益又は営業損失(△)		△ 643,220	△ 296,336
経常利益又は経常損失(△)		△ 643,220	△ 296,336
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 643,220	△ 296,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 94,088	△ 81,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,989,059	8,801,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,562,124	2,219,878
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,562,124	2,219,878
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,200,506	3,321,212
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,200,506	3,321,212
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,801,545	7,485,835

開示資料

決算

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