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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)

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【提出】: 2016/09/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自平成26年7月1日至平成27年6月29日	第19期自平成27年6月30日至平成28年6月28日
営業収益
	受取利息	498,979	175,421
	有価証券売買等損益	1,563	△ 33,954
	営業収益合計	500,542	141,467
営業費用
	支払利息	-	98,057
	受託者報酬	59,167	40,344
	委託者報酬	549,793	375,083
	その他費用	8,940	10,635
	営業費用合計	617,900	524,119
営業損失(△)		△ 117,358	△ 382,652
経常損失(△)		△ 117,358	△ 382,652
当期純損失(△)		△ 117,358	△ 382,652
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 14,795	△ 105,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,521,949	18,570,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,175,506	15,203,926
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,175,506	15,203,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,024,128	21,567,155
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,024,128	21,567,155
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,570,764	11,930,777

開示資料

決算

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