有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2019年6月29日 至 2020年6月29日 | 第24期 自 2020年6月30日 至 2021年6月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,569 | 5,396 | |
| 営業収益合計 | 3,569 | 5,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 589,102 | 520,441 | |
| その他費用 | ※1 16,919 | ※1 19,115 | |
| 営業費用合計 | 606,021 | 539,556 | |
| 営業損失(△) | △ 602,452 | △ 534,160 | |
| 経常損失(△) | △ 602,452 | △ 534,160 | |
| 当期純損失(△) | △ 602,452 | △ 534,160 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 227,871 | △ 209,892 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,052,770 | 9,955,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,786,126 | 12,706,622 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,786,126 | 12,706,622 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,509,104 | 11,489,715 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,509,104 | 11,489,715 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,955,211 | 10,847,850 | |
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