有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成25年11月26日現在) | 第27期 (平成26年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,368,597 | 29,873,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,810,267 | 1,939,802,144 |
| 未収入金 | - | 4,500,000 |
| 未収利息 | 37 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
| 資産合計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,746,036 | 1,570,053 |
| 未払解約金 | 1,458,877 | 5,260,086 |
| 未払受託者報酬 | 768,072 | 797,912 |
| 未払委託者報酬 | 14,113,312 | 14,661,498 |
| その他未払費用 | 47,943 | 49,803 |
| 流動負債合計 | 18,134,240 | 22,339,352 |
| 負債合計 | 18,134,240 | 22,339,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,492,073,113 | *1 3,140,107,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,545,028,452 | △1,188,271,040 |
| (分配準備積立金) | - | 166,323,613 |
| 元本等合計 | 1,947,044,661 | 1,951,836,450 |
| 純資産合計 | *3 1,947,044,661 | *3 1,951,836,450 |
| 負債純資産合計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
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