有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月27日-平成27年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成26年11月26日現在) | 第28期 (平成27年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,873,650 | 29,527,362 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,802,144 | 1,866,506,940 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 6,500,000 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,974,175,802 | 1,902,534,310 |
| 資産合計 | 1,974,175,802 | 1,902,534,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,570,053 | 1,322,737 |
| 未払解約金 | 5,260,086 | 4,920,565 |
| 未払受託者報酬 | 797,912 | 828,951 |
| 未払委託者報酬 | 14,661,498 | 15,231,839 |
| その他未払費用 | 49,803 | 51,744 |
| 流動負債合計 | 22,339,352 | 22,355,836 |
| 負債合計 | 22,339,352 | 22,355,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,140,107,490 | *1 2,645,475,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,188,271,040 | △765,296,767 |
| (分配準備積立金) | 166,323,613 | 368,816,173 |
| 元本等合計 | 1,951,836,450 | 1,880,178,474 |
| 純資産合計 | *3 1,951,836,450 | *3 1,880,178,474 |
| 負債純資産合計 | 1,974,175,802 | 1,902,534,310 |
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