有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2018年11月26日現在) | 第32期 (2019年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 208,403 | 75,249 |
| コール・ローン | 23,509,551 | 25,042,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,114,106 | 1,605,353,777 |
| 流動資産合計 | 1,607,832,060 | 1,630,471,246 |
| 資産合計 | 1,607,832,060 | 1,630,471,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,015,861 | 952,166 |
| 未払解約金 | 3,053 | 881,764 |
| 未払受託者報酬 | 729,039 | 675,870 |
| 未払委託者報酬 | 13,396,131 | 12,419,098 |
| 未払利息 | 51 | 30 |
| その他未払費用 | 45,551 | 42,237 |
| 流動負債合計 | 15,189,686 | 14,971,165 |
| 負債合計 | 15,189,686 | 14,971,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,031,723,379 | *1 1,904,332,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △439,081,005 | △288,832,582 |
| (分配準備積立金) | 451,170,176 | 505,570,786 |
| 元本等合計 | 1,592,642,374 | 1,615,500,081 |
| 純資産合計 | *3 1,592,642,374 | *3 1,615,500,081 |
| 負債純資産合計 | 1,607,832,060 | 1,630,471,246 |
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