有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2023年11月27日現在) | 第37期 (2024年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,164,242 | 1,899,187 |
| コール・ローン | 13,881,428 | 13,482,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,133,618 | 1,818,133,586 |
| 未収利息 | - | 75 |
| 流動資産合計 | 1,655,179,288 | 1,833,515,445 |
| 資産合計 | 1,655,179,288 | 1,833,515,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 667,278 | 631,512 |
| 未払解約金 | 1,574,246 | - |
| 未払受託者報酬 | 703,101 | 651,815 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,116 | 4,613,368 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 44,083 | 50,100 |
| 流動負債合計 | 7,558,838 | 5,946,795 |
| 負債合計 | 7,558,838 | 5,946,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,334,556,577 | *1 1,263,025,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,063,873 | 564,543,123 |
| (分配準備積立金) | 838,074,174 | 1,051,984,692 |
| 元本等合計 | 1,647,620,450 | 1,827,568,650 |
| 純資産合計 | *2 1,647,620,450 | *2 1,827,568,650 |
| 負債純資産合計 | 1,655,179,288 | 1,833,515,445 |
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