有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/27-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2021年11月26日現在) | 第35期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 646,606 | 1,308,907 |
| コール・ローン | 23,467,543 | 14,777,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,836,725 | 1,471,786,856 |
| 流動資産合計 | 1,580,950,874 | 1,487,873,746 |
| 資産合計 | 1,580,950,874 | 1,487,873,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 752,513 | 723,244 |
| 未払受託者報酬 | 703,426 | 653,782 |
| 未払委託者報酬 | 12,925,380 | 4,249,523 |
| 未払利息 | 25 | 20 |
| その他未払費用 | 44,002 | 40,968 |
| 流動負債合計 | 14,425,346 | 5,667,537 |
| 負債合計 | 14,425,346 | 5,667,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,505,026,622 | *1 1,446,488,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,498,906 | 35,717,933 |
| (分配準備積立金) | 672,734,245 | 635,536,876 |
| 元本等合計 | 1,566,525,528 | 1,482,206,209 |
| 純資産合計 | *2 1,566,525,528 | *2 1,482,206,209 |
| 負債純資産合計 | 1,580,950,874 | 1,487,873,746 |
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