有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2020年11月26日現在) | 第34期 (2021年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,174,511 | 646,606 |
| コール・ローン | 19,472,012 | 23,467,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,641,795,574 | 1,556,836,725 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,675,442,097 | 1,580,950,874 |
| 資産合計 | 1,675,442,097 | 1,580,950,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 856,497 | 752,513 |
| 未払解約金 | 10,730,831 | - |
| 未払受託者報酬 | 671,556 | 703,426 |
| 未払委託者報酬 | 12,339,863 | 12,925,380 |
| 未払利息 | 16 | 25 |
| その他未払費用 | 41,999 | 44,002 |
| 流動負債合計 | 24,640,762 | 14,425,346 |
| 負債合計 | 24,640,762 | 14,425,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,712,994,988 | *1 1,505,026,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,193,653 | 61,498,906 |
| (分配準備積立金) | 645,292,338 | 672,734,245 |
| 元本等合計 | 1,650,801,335 | 1,566,525,528 |
| 純資産合計 | *3 1,650,801,335 | *3 1,566,525,528 |
| 負債純資産合計 | 1,675,442,097 | 1,580,950,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
