有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2017年11月27日現在) | 第31期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,120,448 | 208,403 |
| コール・ローン | 23,686,886 | 23,509,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,850,539 | 1,584,114,106 |
| 流動資産合計 | 1,783,657,873 | 1,607,832,060 |
| 資産合計 | 1,783,657,873 | 1,607,832,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,102,565 | 1,015,861 |
| 未払解約金 | 586,295 | 3,053 |
| 未払受託者報酬 | 724,985 | 729,039 |
| 未払委託者報酬 | 13,321,519 | 13,396,131 |
| 未払利息 | 43 | 51 |
| その他未払費用 | 45,311 | 45,551 |
| 流動負債合計 | 15,780,718 | 15,189,686 |
| 負債合計 | 15,780,718 | 15,189,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,205,131,826 | *1 2,031,723,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,254,671 | △439,081,005 |
| (分配準備積立金) | 499,930,832 | 451,170,176 |
| 元本等合計 | 1,767,877,155 | 1,592,642,374 |
| 純資産合計 | *3 1,767,877,155 | *3 1,592,642,374 |
| 負債純資産合計 | 1,783,657,873 | 1,607,832,060 |
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