有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2019年11月26日現在) | 第33期 (2020年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,249 | 6,174,511 |
| コール・ローン | 25,042,220 | 19,472,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,353,777 | 1,641,795,574 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,630,471,246 | 1,675,442,097 |
| 資産合計 | 1,630,471,246 | 1,675,442,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 952,166 | 856,497 |
| 未払解約金 | 881,764 | 10,730,831 |
| 未払受託者報酬 | 675,870 | 671,556 |
| 未払委託者報酬 | 12,419,098 | 12,339,863 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 42,237 | 41,999 |
| 流動負債合計 | 14,971,165 | 24,640,762 |
| 負債合計 | 14,971,165 | 24,640,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,904,332,663 | *1 1,712,994,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,832,582 | △62,193,653 |
| (分配準備積立金) | 505,570,786 | 645,292,338 |
| 元本等合計 | 1,615,500,081 | 1,650,801,335 |
| 純資産合計 | *3 1,615,500,081 | *3 1,650,801,335 |
| 負債純資産合計 | 1,630,471,246 | 1,675,442,097 |
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