有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成28年11月28日現在) | 第30期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 893,378 | 1,120,448 |
| コール・ローン | 23,895,334 | 23,686,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,627,352,106 | 1,758,850,539 |
| 流動資産合計 | 1,652,140,818 | 1,783,657,873 |
| 資産合計 | 1,652,140,818 | 1,783,657,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,249,749 | 1,102,565 |
| 未払解約金 | 969,550 | 586,295 |
| 未払受託者報酬 | 665,292 | 724,985 |
| 未払委託者報酬 | 12,224,662 | 13,321,519 |
| 未払利息 | 39 | 43 |
| その他未払費用 | 41,626 | 45,311 |
| 流動負債合計 | 15,150,918 | 15,780,718 |
| 負債合計 | 15,150,918 | 15,780,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,499,499,952 | *1 2,205,131,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,510,052 | △437,254,671 |
| (分配準備積立金) | 338,357,317 | 499,930,832 |
| 元本等合計 | 1,636,989,900 | 1,767,877,155 |
| 純資産合計 | *3 1,636,989,900 | *3 1,767,877,155 |
| 負債純資産合計 | 1,652,140,818 | 1,783,657,873 |
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