有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月27日-平成27年11月26日)
| (平成27年11月30日現在) |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,201,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,210,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,991,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,644,512,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7045 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,951,499,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,460,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,039,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,688,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.145 | 円 |
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