有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,650,164,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,650,064,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,334,276,793 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2367 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,713,054,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,073,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 750,454,194 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.281 | 円 |
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