有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/27-2025/11/26)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,263,208,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,262,235,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,169,857,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9338 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,353,744,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,250,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,346,494,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,033,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.615 | 円 |
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