有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,610,827,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,600,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,905,213,123 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8454 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,874,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,679,739,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,138,309,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.476 | 円 |
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